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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 522.00 | 80 710.00 | 27 812.00 | 108 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 387.00 | 36 385.00 | 8 002.00 | 44 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 288.00 | 123 809.00 | 2 096 479.00 | 2 220 288.00 |
BT Marchandises | 173 912.00 | | 173 912.00 | 173 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BZ Autres créances | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 288 753.00 | | 288 753.00 | 288 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 290.00 | | 527 290.00 | 527 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 578.00 | 123 809.00 | 2 623 769.00 | 2 747 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 758 199.00 | 631 043.00 | | 758 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 809.00 | 127 156.00 | | 125 809.00 |
DL TOTAL (I) | 939 008.00 | 813 199.00 | | 939 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 821.00 | 804 603.00 | | 937 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 404.00 | 460 608.00 | | 403 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 176.00 | 260 773.00 | | 286 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 703.00 | 71 068.00 | | 55 703.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 5 015.00 | | 1 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 684 761.00 | 1 616 094.00 | | 1 684 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 769.00 | 2 429 292.00 | | 2 623 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 159.00 | 979 031.00 | | 1 203 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 080.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 403 404.00 | | | 403 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 074.00 | | 8 214.00 | 2 212 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 715.00 | | | 2 066 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 695.00 | | 8 214.00 | 144 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 904.00 | 12 906.00 | | 110 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 189.00 | 12 906.00 | | 104 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 176.00 | 286 176.00 | | 286 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 063.00 | 455 461.00 | 481 602.00 | 937 063.00 |
VI Groupe et associés | 403 404.00 | 403 404.00 | | 403 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 049.00 | | | 154 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 761.00 | 1 203 159.00 | 481 602.00 | 1 684 761.00 |