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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 452.00 | 50 472.00 | 54 979.00 | 105 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 173.00 | 27 412.00 | 8 761.00 | 36 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 005.00 | 84 599.00 | 2 124 405.00 | 2 209 005.00 |
BT Marchandises | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
BZ Autres créances | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 101.00 | | 85 101.00 | 85 101.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 433.00 | | 340 433.00 | 340 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 437.00 | 84 599.00 | 2 464 838.00 | 2 549 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 343.00 | 295 051.00 | | 418 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 025.00 | 123 291.00 | | 114 025.00 |
DL TOTAL (I) | 587 368.00 | 473 343.00 | | 587 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 681.00 | 1 222 667.00 | | 1 139 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 078.00 | 451 941.00 | | 452 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 467.00 | 256 143.00 | | 235 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 561.00 | 92 098.00 | | 48 561.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 1 577.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 470.00 | 2 024 426.00 | | 1 877 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 838.00 | 2 497 769.00 | | 2 464 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 147.00 | 947 663.00 | | 942 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 652.00 | 6 285.00 | | 61 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 159.00 | | 7 380.00 | 2 202 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 2 209 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 141 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 715.00 | | | 2 066 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 780.00 | | 7 380.00 | 134 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 683.00 | 17 451.00 | 535.00 | 67 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 968.00 | 17 451.00 | 535.00 | 60 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 467.00 | 235 467.00 | | 235 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 763.00 | 141 441.00 | 599 922.00 | 1 076 763.00 |
VI Groupe et associés | 452 078.00 | 452 078.00 | | 452 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 470.00 | 942 147.00 | 599 922.00 | 1 877 470.00 |