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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 038.00 | | 350 038.00 | 350 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 152.00 | | 415 152.00 | 415 152.00 |
CU Autres participations | 350 019.00 | | 350 019.00 | 350 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
DK Provisions réglementées | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 143 312.00 | | | 143 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 839.00 | | | 271 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 152.00 | | | 415 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 772.00 | | | 223 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 595.00 | | | 168 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 038.00 | | | 350 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 038.00 | | | 350 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 823.00 | 1 403.00 | | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 823.00 | 1 403.00 | | 2 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 822.00 | 438 211.00 | 177 001.00 | 220 822.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
VW T.V.A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 839.00 | 94 838.00 | 177 001.00 | 271 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
ST Autres comptes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226.00 | | | 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |