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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 034.00 | | 350 034.00 | 350 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 866.00 | | 84 866.00 | 84 866.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 595.00 | | 444 595.00 | 444 595.00 |
CU Autres participations | 350 019.00 | | 350 019.00 | 350 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 985.00 | | | 137 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
DK Provisions réglementées | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 202 996.00 | | | 202 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 558.00 | | | 178 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 599.00 | | | 241 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 595.00 | | | 444 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 006.00 | | | 219 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 727.00 | | | 160 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 038.00 | | | 350 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 350 034.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | | 350 034.00 | 4.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 038.00 | | | 350 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 226.00 | 1 403.00 | | 4 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 226.00 | 1 403.00 | | 4 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 558.00 | 1 557.00 | 177 001.00 | 178 558.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
VW T.V.A. | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 599.00 | 64 597.00 | 177 001.00 | 241 599.00 |