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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 377.00 | | 555 377.00 | 555 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 478.00 | | 137 478.00 | 137 478.00 |
BZ Autres créances | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CF Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 388.00 | | 192 388.00 | 192 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 765.00 | | 747 765.00 | 747 765.00 |
CU Autres participations | 555 362.00 | | 555 362.00 | 555 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 333 449.00 | 250 234.00 | | 333 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 918.00 | 83 214.00 | | 7 918.00 |
DK Provisions réglementées | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
DL TOTAL (I) | 349 486.00 | 341 568.00 | | 349 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 378.00 | 337 661.00 | | 341 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 220.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 596.00 | 9 342.00 | | 49 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 278.00 | 354 223.00 | | 398 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 765.00 | 695 791.00 | | 747 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 844.00 | 63 948.00 | | 100 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 521.00 | -3 000.00 | | -1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 250.00 | 245 565.00 | | 145 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 332.00 | 162 351.00 | | 137 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 918.00 | 83 214.00 | | 7 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
UX Autres créances clients | 137 478.00 | 137 478.00 | | 137 478.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 379.00 | 43 944.00 | 226 148.00 | 341 379.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 590.00 | 176 590.00 | | 176 590.00 |
VW T.V.A. | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 279.00 | 100 844.00 | 226 148.00 | 398 279.00 |