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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 445.00 | | 979 445.00 | 979 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
CF Disponibilités | 113 876.00 | | 113 876.00 | 113 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 203.00 | | 241 203.00 | 241 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 648.00 | | 1 220 648.00 | 1 220 648.00 |
CU Autres participations | 968 770.00 | | 968 770.00 | 968 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341 367.00 | 333 449.00 | | 341 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 897.00 | 7 918.00 | | 113 897.00 |
DK Provisions réglementées | 7 248.00 | 7 019.00 | | 7 248.00 |
DL TOTAL (I) | 463 612.00 | 349 487.00 | | 463 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 437.00 | 341 379.00 | | 707 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 2 304.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 178.00 | 49 596.00 | | 43 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 036.00 | 398 279.00 | | 757 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 648.00 | 747 765.00 | | 1 220 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 534.00 | 100 844.00 | | 119 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | -1 521.00 | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 000.00 | 145 250.00 | | 264 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 103.00 | 137 332.00 | | 150 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 897.00 | 7 918.00 | | 113 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 377.00 | | 424 068.00 | 555 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 377.00 | | 424 068.00 | 555 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 437.00 | 69 935.00 | 409 865.00 | 707 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 987.00 | 127 327.00 | 10 660.00 | 137 987.00 |
VW T.V.A. | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 036.00 | 119 534.00 | 409 865.00 | 757 036.00 |