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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 471.00 | | 98 471.00 | 98 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 505.00 | | 448 505.00 | 448 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 795.00 | | 132 795.00 | 132 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 300.00 | | 581 300.00 | 581 300.00 |
CU Autres participations | 350 019.00 | | 350 019.00 | 350 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 265.00 | 137 985.00 | | 196 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 969.00 | 58 279.00 | | 53 969.00 |
DK Provisions réglementées | 7 019.00 | 5 630.00 | | 7 019.00 |
DL TOTAL (I) | 258 354.00 | 202 996.00 | | 258 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 365.00 | 178 558.00 | | 302 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 201.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 408.00 | 48 851.00 | | 14 408.00 |
EA Autres dettes | | 7 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 946.00 | 241 599.00 | | 322 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 300.00 | 444 595.00 | | 581 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 197.00 | 64 597.00 | | 66 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 388.00 | 1 403.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 1 403.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | -1 403.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 804.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 005.00 | 219 006.00 | | 194 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 036.00 | 160 727.00 | | 140 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 969.00 | 58 279.00 | | 53 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 366.00 | 45 617.00 | 183 765.00 | 302 366.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 585.00 | 160 585.00 | | 160 585.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 946.00 | 66 197.00 | 183 765.00 | 322 946.00 |