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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 474.00 | 50 779.00 | 1 695.00 | 52 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 024.00 | 12 605.00 | 7 418.00 | 20 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 905.00 | 136 013.00 | 83 891.00 | 219 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 583.00 | 199 398.00 | 120 185.00 | 319 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BN En cours de production de biens | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 178.00 | | 353 178.00 | 353 178.00 |
BZ Autres créances | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
CF Disponibilités | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 350.00 | | 543 350.00 | 543 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 934.00 | 199 398.00 | 663 535.00 | 862 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DH Report à nouveau | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
DL TOTAL (I) | 97 398.00 | | | 97 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 729.00 | | | 264 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 985.00 | | | 182 985.00 |
EA Autres dettes | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 136.00 | | | 566 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 535.00 | | | 663 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 167.00 | | | 540 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 146.00 | | 511 146.00 | 511 146.00 |
FG Production vendue services | 543 752.00 | 201 210.00 | 744 962.00 | 543 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 898.00 | 201 210.00 | 1 256 109.00 | 1 054 898.00 |
FM Production stockée | | | 20 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 448.00 | | | 1 280 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 621.00 | | | 1 245 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 162.00 | | 34 421.00 | 285 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 508.00 | | 34 421.00 | 205 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 131.00 | 11 267.00 | | 188 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 173.00 | 606.00 | | 50 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 957.00 | 10 661.00 | | 137 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 729.00 | 264 729.00 | | 264 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 217.00 | 98 217.00 | | 98 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
UX Autres créances clients | 353 178.00 | | | 353 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 454.00 | 438 519.00 | 11 935.00 | 450 454.00 |
VW T.V.A. | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 136.00 | 540 167.00 | | 566 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
ST Autres comptes | 171 269.00 | | | 171 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 423 176.00 | | | 423 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 187.00 | | | 200 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 900.00 | | | 708 900.00 |