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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 474.00 | 51 385.00 | 1 089.00 | 52 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 024.00 | 13 979.00 | 6 044.00 | 20 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 036.00 | 148 249.00 | 89 786.00 | 238 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 736.00 | 213 615.00 | 124 121.00 | 337 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BN En cours de production de biens | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 832.00 | | 348 832.00 | 348 832.00 |
BZ Autres créances | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
CF Disponibilités | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 629.00 | | 555 629.00 | 555 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 366.00 | 213 615.00 | 679 750.00 | 893 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DH Report à nouveau | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
DL TOTAL (I) | 135 406.00 | | | 135 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 602.00 | | | 267 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 835.00 | | | 174 835.00 |
EA Autres dettes | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 344.00 | | | 544 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 750.00 | | | 679 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 502.00 | | | 495 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 311.00 | | 434 311.00 | 434 311.00 |
FG Production vendue services | 608 973.00 | 222 164.00 | 831 138.00 | 608 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 285.00 | 222 164.00 | 1 265 450.00 | 1 043 285.00 |
FM Production stockée | | | 20 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 216.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 462.00 | | | 1 288 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 454.00 | | | 1 250 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 583.00 | | 18 152.00 | 319 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 929.00 | | 18 131.00 | 239 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935.00 | | 21.00 | 11 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 398.00 | 14 216.00 | | 199 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 779.00 | 606.00 | | 50 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 618.00 | 13 610.00 | | 148 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 602.00 | 267 602.00 | | 267 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 348 832.00 | | | 348 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VB T. V. A. | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 872.00 | | | -22 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 604.00 | 446 648.00 | 11 956.00 | 458 604.00 |
VW T.V.A. | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 344.00 | 495 502.00 | | 544 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
ST Autres comptes | 178 970.00 | | | 178 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
YT Sous‐traitance | 423 358.00 | | | 423 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 519.00 | | | 202 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 749.00 | | | 129 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 442.00 | | | 730 442.00 |