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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 065.00 | 14 390.00 | 675.00 | 15 065.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 12 194.00 | 3 593.00 | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 113.00 | 59 867.00 | 88 246.00 | 148 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 017.00 | 111 334.00 | 282 083.00 | 383 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BN En cours de production de biens | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 374.00 | | 502 374.00 | 502 374.00 |
BZ Autres créances | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
CF Disponibilités | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 380.00 | | 670 380.00 | 670 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 398.00 | 111 334.00 | 952 464.00 | 1 053 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 199.00 | 24 881.00 | 162 317.00 | 187 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 398.00 | | | 144 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
DL TOTAL (I) | 270 152.00 | | | 270 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 747.00 | | | 249 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 054.00 | | | 130 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 272.00 | | | 242 272.00 |
EA Autres dettes | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 312.00 | | | 682 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 464.00 | | | 952 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 741.00 | | | 440 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 249.00 | | 565 249.00 | 565 249.00 |
FG Production vendue services | 610 780.00 | | 610 780.00 | 610 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 030.00 | | 1 176 030.00 | 1 176 030.00 |
FM Production stockée | | | 7 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 679.00 | | | 1 194 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 503.00 | | | 1 133 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 860.00 | | 93 157.00 | 289 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 429.00 | | 70 370.00 | 106 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 309.00 | | 1 000.00 | 29 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 114.00 | | 21 787.00 | 142 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 501.00 | 43 832.00 | | 67 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | 24 176.00 | | 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 581.00 | 808.00 | | 13 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 213.00 | 18 848.00 | | 53 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 054.00 | 130 054.00 | | 130 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 502 374.00 | 502 374.00 | | 502 374.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 570.00 | | | 241 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -209 434.00 | | | -209 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 541.00 | 560 535.00 | 12 006.00 | 572 541.00 |
VW T.V.A. | 163 216.00 | 163 216.00 | | 163 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 312.00 | 440 741.00 | | 682 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
ST Autres comptes | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
YT Sous‐traitance | 360 342.00 | | | 360 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 520.00 | | | 176 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 523.00 | | | 555 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |