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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 065.00 | 13 581.00 | 483.00 | 14 065.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 788.00 | 11 118.00 | 4 669.00 | 15 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 326.00 | 42 095.00 | 84 230.00 | 126 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 860.00 | 67 501.00 | 222 359.00 | 289 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BN En cours de production de biens | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 268.00 | | 411 268.00 | 411 268.00 |
BZ Autres créances | 62 535.00 | | 62 535.00 | 62 535.00 |
CF Disponibilités | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 900.00 | | 567 900.00 | 567 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 760.00 | 67 501.00 | 790 259.00 | 857 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 429.00 | 705.00 | 105 723.00 | 106 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DH Report à nouveau | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
DL TOTAL (I) | 208 975.00 | | | 208 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 240.00 | | | 231 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 740.00 | | | 259 740.00 |
EA Autres dettes | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 283.00 | | | 581 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 259.00 | | | 790 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 147.00 | | | 549 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 704.00 | | 538 704.00 | 538 704.00 |
FG Production vendue services | 706 678.00 | | 706 678.00 | 706 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 383.00 | | 1 245 383.00 | 1 245 383.00 |
FM Production stockée | | | -19 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 087.00 | | | 1 234 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 518.00 | | | 1 160 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 736.00 | | 116 762.00 | 337 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 689.00 | 289 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 409.00 | 29 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 279.00 | 142 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 060.00 | | 10 333.00 | 258 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 615.00 | 18 575.00 | 164 689.00 | 213 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 705.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 385.00 | 606.00 | 38 409.00 | 51 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 229.00 | 17 264.00 | 126 279.00 | 162 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 240.00 | 231 240.00 | | 231 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 411 268.00 | 411 268.00 | | 411 268.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 809.00 | 473 803.00 | 12 006.00 | 485 809.00 |
VW T.V.A. | 158 773.00 | 158 773.00 | | 158 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 283.00 | 549 147.00 | | 581 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
ST Autres comptes | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
YT Sous‐traitance | 396 951.00 | | | 396 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 867.00 | | | 246 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 160.00 | | | 614 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |