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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 065.00 | 14 723.00 | 341.00 | 15 065.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 788.00 | 12 667.00 | 3 120.00 | 15 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 000.00 | 78 070.00 | 77 929.00 | 156 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 304.00 | 175 718.00 | 225 585.00 | 401 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BN En cours de production de biens | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 319.00 | | 511 319.00 | 511 319.00 |
BZ Autres créances | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CF Disponibilités | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 862.00 | | 785 862.00 | 785 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 166.00 | 175 718.00 | 1 011 448.00 | 1 187 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 199.00 | 70 256.00 | 116 942.00 | 187 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 574.00 | | | 205 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DL TOTAL (I) | 280 480.00 | | | 280 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 167.00 | | | 333 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 476.00 | | | 121 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 538.00 | | | 272 538.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 968.00 | | | 730 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 448.00 | | | 1 011 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 751.00 | | | 422 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 847.00 | | 362 847.00 | 362 847.00 |
FG Production vendue services | 612 167.00 | | 612 167.00 | 612 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 014.00 | | 975 014.00 | 975 014.00 |
FM Production stockée | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 384.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 675.00 | | | 992 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 348.00 | | | 982 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 417.00 | | 7 886.00 | 393 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 199.00 | | | 187 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 902.00 | | 7 886.00 | 163 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 334.00 | 64 384.00 | | 111 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 881.00 | 45 374.00 | | 24 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 390.00 | 333.00 | | 14 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 062.00 | 18 675.00 | | 72 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 476.00 | 121 476.00 | | 121 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 511 319.00 | 511 319.00 | | 511 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VB T. V. A. | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 216.00 | | | 308 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 645.00 | | | -66 645.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 342.00 | 638 335.00 | 12 006.00 | 650 342.00 |
VW T.V.A. | 165 663.00 | 165 663.00 | | 165 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 968.00 | 422 751.00 | | 730 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
ST Autres comptes | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
YT Sous‐traitance | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 518.00 | | | 522 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |