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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 211.00 | 6 188.00 | 15 023.00 | 21 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 886.00 | 1 133.00 | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 146 866.00 | 12 809.00 | 134 057.00 | 146 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 408.00 | 9 226.00 | 23 182.00 | 32 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 282.00 | 8 883.00 | 22 398.00 | 31 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 366.00 | 37 993.00 | 235 373.00 | 273 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CF Disponibilités | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 937.00 | 37 993.00 | 309 944.00 | 347 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 887.00 | | | -43 887.00 |
DL TOTAL (I) | -28 887.00 | | | -28 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 805.00 | | | 247 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 831.00 | | | 338 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 944.00 | | | 309 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 428.00 | | | 115 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 985.00 | | 730 985.00 | 730 985.00 |
FG Production vendue services | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 693.00 | | 733 693.00 | 733 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 359.00 | | | 753 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 246.00 | | | 797 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 887.00 | | | -43 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 134.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 273 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 210 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 172.00 | 179.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 098.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 066.00 | 38 664.00 | 160 803.00 | 247 066.00 |
VI Groupe et associés | 24 997.00 | 9 997.00 | 15 000.00 | 24 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 287.00 | 23 707.00 | 4 580.00 | 28 287.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 831.00 | 115 428.00 | 175 803.00 | 338 831.00 |