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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 148 282.00 | 52 469.00 | 95 813.00 | 148 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 838.00 | 38 004.00 | 8 834.00 | 46 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 498.00 | 22 670.00 | 5 828.00 | 28 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 739.00 | 115 162.00 | 149 576.00 | 264 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CF Disponibilités | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 621.00 | 115 162.00 | 231 459.00 | 346 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 520.00 | | | -63 520.00 |
DL TOTAL (I) | -46 587.00 | | | -46 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 650.00 | | | 122 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 046.00 | | | 278 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 459.00 | | | 231 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 858.00 | | 249 858.00 | 249 858.00 |
FG Production vendue services | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 930.00 | | 250 930.00 | 250 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 939.00 | | | 287 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 460.00 | | | 351 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 520.00 | | | -63 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 924.00 | | | 290 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 185.00 | 264 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 211.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974.00 | 223 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 594.00 | | | 228 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 017.00 | 22 331.00 | 26 185.00 | 119 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 914.00 | 2 296.00 | 21 211.00 | 18 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 083.00 | 20 035.00 | 4 974.00 | 98 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 666.00 | 601.00 | | 97 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 385.00 | 31 883.00 | 90 502.00 | 122 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VP Divers | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 987.00 | 35 887.00 | 4 100.00 | 39 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 047.00 | 90 479.00 | 90 502.00 | 278 047.00 |