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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 211.00 | 10 430.00 | 10 781.00 | 21 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 1 559.00 | 460.00 | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 148 282.00 | 22 711.00 | 125 571.00 | 148 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 487.00 | 16 499.00 | 23 989.00 | 40 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 336.00 | 15 648.00 | 15 688.00 | 31 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 435.00 | 66 847.00 | 215 589.00 | 282 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BZ Autres créances | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CF Disponibilités | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 170.00 | 66 847.00 | 271 323.00 | 338 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 887.00 | | | -43 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 965.00 | -43 887.00 | | -5 965.00 |
DL TOTAL (I) | -34 852.00 | -28 887.00 | | -34 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 848.00 | 247 805.00 | | 208 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 339.00 | 24 997.00 | | 25 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 25 111.00 | | 28 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 388.00 | 40 906.00 | | 43 388.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 175.00 | 338 831.00 | | 306 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 323.00 | 309 944.00 | | 271 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 386.00 | 115 428.00 | | 112 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 739.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587 810.00 | | 587 810.00 | 587 810.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 010.00 | | 590 010.00 | 590 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 141.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 546.00 | 11 936.00 | | 27 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 028.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | 816.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 82.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 1 967.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -417.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -2 163.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 432.00 | 753 359.00 | | 625 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 397.00 | 797 246.00 | | 631 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 965.00 | -43 887.00 | | -5 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 558.00 | 6 402.00 | | 1 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 366.00 | | 9 989.00 | 273 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 282 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 220 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 556.00 | | 9 989.00 | 210 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 993.00 | 29 294.00 | 440.00 | 37 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 4 915.00 | | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 919.00 | 24 378.00 | 440.00 | 30 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 565.00 | 39 314.00 | 161 937.00 | 208 565.00 |
VI Groupe et associés | 25 339.00 | 801.00 | 24 538.00 | 25 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 738.00 | 22 638.00 | 4 100.00 | 26 738.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 175.00 | 112 386.00 | 186 475.00 | 306 175.00 |