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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 210.00 | 18 914.00 | 2 296.00 | 21 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 148 282.00 | 42 549.00 | 105 732.00 | 148 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 865.00 | 33 985.00 | 15 879.00 | 49 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 446.00 | 21 548.00 | 8 898.00 | 30 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 923.00 | 119 016.00 | 171 907.00 | 290 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 761.00 | 119 016.00 | 220 744.00 | 339 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 091.00 | | | -94 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
DL TOTAL (I) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 811.00 | | | 203 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 744.00 | | | 220 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 342.00 | | 402 342.00 | 402 342.00 |
FG Production vendue services | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 186.00 | | 408 186.00 | 408 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 925.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 557.00 | | | 184 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 557.00 | | | 184 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 787.00 | | | 183 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 549.00 | | | 598 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 525.00 | | | 502 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 555.00 | | | 286 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 225.00 | 4 885.00 | | 224 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 185.00 | 25 925.00 | 94.00 | 93 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | 4 242.00 | | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 494.00 | 21 683.00 | 94.00 | 76 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -3 500.00 | -70.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 511.00 | 20 377.00 | 109 134.00 | 129 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 570.00 | 3 570.00 | 3 570.00 | 3 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 898.00 | 17 798.00 | 4 100.00 | 21 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 811.00 | 91 177.00 | 112 634.00 | 203 811.00 |