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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 210.00 | 14 672.00 | 6 538.00 | 21 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 148 282.00 | 32 630.00 | 115 651.00 | 148 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 543.00 | 24 548.00 | 22 995.00 | 47 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 399.00 | 19 315.00 | 9 084.00 | 28 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 554.00 | 93 185.00 | 193 369.00 | 286 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CF Disponibilités | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 869.00 | 93 185.00 | 239 683.00 | 332 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 851.00 | | | -49 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 239.00 | | | -44 239.00 |
DL TOTAL (I) | -79 091.00 | | | -79 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 852.00 | | | 169 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 774.00 | | | 318 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 683.00 | | | 239 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 144.00 | | | 127 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 323.00 | | 558 323.00 | 558 323.00 |
FG Production vendue services | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 895.00 | | 561 895.00 | 561 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 900.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 052.00 | | | 572 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 291.00 | | | 616 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 239.00 | | | -44 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 435.00 | | 7 934.00 | 282 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 814.00 | 286 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 814.00 | 224 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 105.00 | | 7 934.00 | 220 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 847.00 | 29 563.00 | 3 224.00 | 66 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 430.00 | 4 242.00 | 14 672.00 | 10 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 460.00 | 2 019.00 | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 857.00 | 24 861.00 | 3 224.00 | 54 857.00 |