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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 166.00 | 234.00 | 15 932.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 166.00 | 234.00 | 610 932.00 | 611 166.00 |
BZ Autres créances | 402 531.00 | | 402 531.00 | 402 531.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 874.00 | | 404 874.00 | 404 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 040.00 | 234.00 | 1 015 806.00 | 1 016 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -677.00 | | | -677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 763.00 | -677.00 | | -15 763.00 |
DK Provisions réglementées | 3 008.00 | 8.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | -12 432.00 | 331.00 | | -12 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 30 608.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 991 935.00 | 583 748.00 | | 991 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 237.00 | 614 910.00 | | 1 028 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 806.00 | 615 241.00 | | 1 015 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 8.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 8.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -8.00 | | -3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 763.00 | 677.00 | | 15 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 763.00 | -677.00 | | -15 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 774.00 | | 4 392.00 | 606 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 608.00 | | 4 392.00 | 590 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 233.00 | | 1.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 233.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 3 000.00 | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 3 000.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 935.00 | 991 935.00 | | 991 935.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VC Groupe et associés | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 841.00 | | | 359 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 531.00 | 402 531.00 | | 402 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 237.00 | 1 028 237.00 | | 1 028 237.00 |