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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 166.00 | 467.00 | 15 699.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 166.00 | 467.00 | 610 699.00 | 611 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BZ Autres créances | 607 002.00 | | 607 002.00 | 607 002.00 |
CF Disponibilités | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 625.00 | | 695 625.00 | 695 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 791.00 | 467.00 | 1 306 324.00 | 1 306 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 440.00 | -677.00 | | -16 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 612.00 | -15 763.00 | | 203 612.00 |
DK Provisions réglementées | 6 008.00 | 3 008.00 | | 6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 194 180.00 | -12 432.00 | | 194 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 154.00 | | | 412 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 457.00 | 1 303.00 | | 25 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EA Autres dettes | 614 380.00 | 991 935.00 | | 614 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 144.00 | 1 028 237.00 | | 1 112 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 324.00 | 1 015 806.00 | | 1 306 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 3 000.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | -3 000.00 | | -3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 723.00 | | | 389 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 111.00 | 15 763.00 | | 186 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 612.00 | -15 763.00 | | 203 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 166.00 | | | 611 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 233.00 | | 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234.00 | 233.00 | | 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 008.00 | 3 000.00 | | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | 3 000.00 | | 3 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 380.00 | 614 380.00 | | 614 380.00 |
UX Autres créances clients | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
VI Groupe et associés | 412 154.00 | 412 154.00 | | 412 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 561.00 | | | 558 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 521.00 | 691 521.00 | | 691 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 144.00 | 1 112 144.00 | | 1 112 144.00 |