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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 166.00 | 700.00 | 15 466.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 166.00 | 700.00 | 3 215 466.00 | 3 216 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
BZ Autres créances | 738 323.00 | | 738 323.00 | 738 323.00 |
CF Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 526.00 | | 788 526.00 | 788 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 692.00 | 700.00 | 4 003 992.00 | 4 004 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 072.00 | -16 440.00 | | 187 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 322.00 | 203 612.00 | | 125 322.00 |
DK Provisions réglementées | 9 008.00 | 6 008.00 | | 9 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 503.00 | 194 180.00 | | 1 322 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486 585.00 | 412 154.00 | | 2 486 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 295.00 | 25 457.00 | | 41 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 637.00 | 60 152.00 | | 45 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 614 380.00 | | 3 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 489.00 | 1 112 144.00 | | 2 681 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 992.00 | 1 306 324.00 | | 4 003 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 486 585.00 | | | 2 486 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 364.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 000.00 | 3 364.00 | | 203 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 283.00 | -3 364.00 | | -101 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 649.00 | 389 723.00 | | 593 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 326.00 | 186 111.00 | | 468 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 322.00 | 203 612.00 | | 125 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 166.00 | | 2 605 000.00 | 611 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | | 2 605 000.00 | 595 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 233.00 | | 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | 233.00 | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VC Groupe et associés | 729 942.00 | 729 942.00 | | 729 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 864.00 | 785 864.00 | | 785 864.00 |