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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 166.00 | 933.00 | 15 233.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 166.00 | 355 933.00 | 3 210 233.00 | 3 566 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
BZ Autres créances | 370 575.00 | | 370 575.00 | 370 575.00 |
CF Disponibilités | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 343.00 | | 433 343.00 | 433 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 508.00 | 355 933.00 | 3 643 575.00 | 3 999 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 550 000.00 | 355 000.00 | 3 195 000.00 | 3 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 100.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 311 895.00 | | | 311 895.00 |
DH Report à nouveau | | 187 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 060.00 | 125 322.00 | | -82 060.00 |
DK Provisions réglementées | 12 008.00 | 9 008.00 | | 12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 443.00 | 1 322 503.00 | | 1 243 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 300.00 | 2 486 585.00 | | 2 166 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 41 295.00 | | 46 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 778.00 | 45 637.00 | | 87 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 400 132.00 | 2 681 489.00 | | 2 400 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 575.00 | 4 003 992.00 | | 3 643 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 166 300.00 | | | 2 166 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 029.00 | 101 717.00 | | 304 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 029.00 | 101 717.00 | | 304 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 717.00 | 200 000.00 | | 401 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 717.00 | 203 000.00 | | 404 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 688.00 | -101 283.00 | | -100 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 260.00 | 4 900.00 | | 29 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 552.00 | 593 649.00 | | 994 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 612.00 | 468 326.00 | | 1 076 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 060.00 | 125 322.00 | | -82 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 166.00 | | 350 000.00 | 3 216 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 566 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 000.00 | | 350 000.00 | 3 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 233.00 | | 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 233.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VC Groupe et associés | 366 704.00 | 366 704.00 | | 366 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 300.00 | 2 166 300.00 | | 2 166 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 691.00 | 420 691.00 | | 420 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 132.00 | 2 400 132.00 | | 2 400 132.00 |