| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 000.00 | | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 553.00 | | 225 553.00 | 225 553.00 |
BZ Autres créances | 230 112.00 | | 230 112.00 | 230 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 170.00 | | 510 170.00 | 510 170.00 |
CF Disponibilités | 903 286.00 | | 903 286.00 | 903 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 121.00 | | 1 869 121.00 | 1 869 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 121.00 | | 4 824 121.00 | 4 824 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 955 000.00 | | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 095.00 | 995 000.00 | | 525 095.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 229 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 478.00 | 260.00 | | 88 478.00 |
DL TOTAL (I) | 620 173.00 | 1 231 695.00 | | 620 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 000.00 | 2 567 603.00 | | 2 567 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 404.00 | 2 088 967.00 | | 1 310 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | 17 980.00 | | 43 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 729.00 | 27 323.00 | | 74 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 108 300.00 | 11 669.00 | | 108 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 948.00 | 4 813 542.00 | | 4 203 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 121.00 | 6 045 237.00 | | 4 824 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 476 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 818.00 | 60 200.00 | | 15 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 818.00 | 60 200.00 | | 415 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 000.00 | 4 311.00 | | 595 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 182.00 | 55 889.00 | | -179 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 307.00 | 278 923.00 | | 1 345 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 830.00 | 278 663.00 | | 1 256 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 478.00 | 260.00 | | 88 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 000.00 | 2 955 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 000.00 | 2 955 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 567 000.00 | 306 419.00 | 2 260 581.00 | 2 567 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
UX Autres créances clients | 225 553.00 | 225 553.00 | | 225 553.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VC Groupe et associés | 223 322.00 | 223 322.00 | | 223 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 404.00 | 1 310 404.00 | | 1 310 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 665.00 | 455 665.00 | | 455 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 948.00 | 1 943 367.00 | 2 260 581.00 | 4 203 948.00 |