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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 32.00 | 1 458.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 469.00 | 10 654.00 | 34 815.00 | 45 469.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 959.00 | 10 686.00 | 291 273.00 | 301 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 106 453.00 | | 106 453.00 | 106 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 786.00 | | 110 786.00 | 110 786.00 |
110 Total général Actif | 412 745.00 | 10 686.00 | 402 059.00 | 412 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 475.00 | 46 860.00 | | 396 475.00 |
230 Autres produits | 3 346.00 | 63.00 | | 3 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 822.00 | 46 923.00 | | 399 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 804.00 | 19 205.00 | | 125 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -4 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 587.00 | 16 454.00 | | 72 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | 427.00 | | 2 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 101.00 | 7 430.00 | | 72 101.00 |
252 Charges sociales | 13 844.00 | 1 251.00 | | 13 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 380.00 | 1 306.00 | | 9 380.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 688.00 | 42 073.00 | | 297 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 133.00 | 4 850.00 | | 102 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 762.00 | 543.00 | | 3 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 372.00 | 4 307.00 | | 98 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 976.00 | | | 287 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |