| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 780.00 | 710.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 189.00 | 59 291.00 | 31 898.00 | 91 189.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 679.00 | 60 071.00 | 287 608.00 | 347 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
084 Disponibilités | 136 153.00 | | 136 153.00 | 136 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
110 Total général Actif | 494 730.00 | 60 071.00 | 434 659.00 | 494 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 243.00 | | | 272 243.00 |
230 Autres produits | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 405.00 | | | 328 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 3.00 | | 2 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 727.00 | | | 130 727.00 |
252 Charges sociales | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
262 Autres charges | 669.00 | | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 193.00 | | | 321 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 174.00 | | | 345 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |