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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 593.00 | 897.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 684.00 | 49 929.00 | 38 755.00 | 88 684.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 174.00 | 50 522.00 | 294 652.00 | 345 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
084 Disponibilités | 82 652.00 | | 82 652.00 | 82 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
110 Total général Actif | 435 594.00 | 50 522.00 | 385 072.00 | 435 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 988.00 | 486 010.00 | | 524 988.00 |
230 Autres produits | 9 349.00 | 4 597.00 | | 9 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 337.00 | 490 607.00 | | 534 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 166.00 | 150 618.00 | | 167 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 85 978.00 | 82 615.00 | | 85 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 3 390.00 | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 871.00 | 120 743.00 | | 129 871.00 |
252 Charges sociales | 29 541.00 | 28 292.00 | | 29 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 005.00 | 14 056.00 | | 16 005.00 |
262 Autres charges | 1 259.00 | 1 230.00 | | 1 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 945.00 | 400 942.00 | | 432 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 392.00 | 89 665.00 | | 101 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 346.00 | 6.00 | | 9 346.00 |
294 Charges financières | 2 195.00 | 2 638.00 | | 2 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 879.00 | 21.00 | | 1 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 664.00 | 87 013.00 | | 106 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 430.00 | | | 340 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |