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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 967.00 | 523.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 637.00 | 68 999.00 | 41 638.00 | 110 637.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 127.00 | 69 966.00 | 297 161.00 | 367 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 117 641.00 | | 117 641.00 | 117 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
110 Total général Actif | 493 177.00 | 69 966.00 | 423 211.00 | 493 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 829.00 | 272 243.00 | | 352 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
230 Autres produits | 82 165.00 | 56 162.00 | | 82 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 219.00 | 328 405.00 | | 493 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 230.00 | 81 200.00 | | 109 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 112.00 | 81 620.00 | | 85 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 2 748.00 | | 2 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 731.00 | 130 727.00 | | 130 731.00 |
252 Charges sociales | 18 636.00 | 14 280.00 | | 18 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 895.00 | 9 549.00 | | 9 895.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 669.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 632.00 | 321 193.00 | | 356 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 588.00 | 7 212.00 | | 136 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 15 946.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | 759.00 | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 789.00 | 110.00 | | 1 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 588.00 | 22 289.00 | | 133 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 679.00 | | | 347 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |