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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 219.00 | 1 271.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 553.00 | 21 487.00 | 32 066.00 | 53 553.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 043.00 | 21 706.00 | 288 337.00 | 310 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
084 Disponibilités | 87 718.00 | | 87 718.00 | 87 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 606.00 | | 94 606.00 | 94 606.00 |
110 Total général Actif | 404 649.00 | 21 706.00 | 382 943.00 | 404 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 304.00 | 396 475.00 | | 532 304.00 |
230 Autres produits | 6 988.00 | 3 346.00 | | 6 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 292.00 | 399 822.00 | | 539 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 319.00 | 125 804.00 | | 174 319.00 |
242 Autres charges externes. | 90 881.00 | 72 587.00 | | 90 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | 2 854.00 | | 3 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 713.00 | 72 101.00 | | 99 713.00 |
252 Charges sociales | 22 315.00 | 13 844.00 | | 22 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 211.00 | 9 380.00 | | 11 211.00 |
262 Autres charges | 681.00 | 1 118.00 | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 547.00 | 297 688.00 | | 402 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 746.00 | 102 133.00 | | 136 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 106.00 | 2.00 | | 5 106.00 |
294 Charges financières | 3 084.00 | 3 762.00 | | 3 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 312.00 | 2.00 | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 455.00 | 98 372.00 | | 137 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 959.00 | | | 301 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -209.00 | | | -209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |