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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 671.00 | | 221 671.00 | 221 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 125 304.00 | | | 125 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 671.00 | | | 221 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 220 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 220 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 12 290.00 | 64 272.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 103.00 | 390.00 | 18 713.00 | 19 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 367.00 | 18 657.00 | 64 272.00 | 96 367.00 |