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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 619.00 | 8 336.00 | 2 283.00 | 10 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 291.00 | 8 336.00 | 364 955.00 | 373 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 142 825.00 | | 142 825.00 | 142 825.00 |
CF Disponibilités | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 300.00 | | 222 299.00 | 222 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 590.00 | 8 336.00 | 587 255.00 | 595 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 362 172.00 | | 362 172.00 | 362 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DG Autres réserves | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DH Report à nouveau | | 39 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 573.00 | 16 752.00 | | 157 573.00 |
DL TOTAL (I) | 304 745.00 | 177 172.00 | | 304 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 695.00 | 55 679.00 | | 244 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 62 153.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 606.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 704.00 | 63 780.00 | | 36 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 510.00 | 182 213.00 | | 282 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 255.00 | 359 390.00 | | 587 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 926.00 | | 334 926.00 | 334 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 926.00 | | 334 926.00 | 334 926.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 063.00 | 306 875.00 | | 490 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 490.00 | 290 123.00 | | 332 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 573.00 | 16 752.00 | | 157 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 357.00 | | 159 934.00 | 213 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 738.00 | | 159 934.00 | 202 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258.00 | 2 078.00 | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258.00 | 2 078.00 | | 6 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 142 825.00 | 142 825.00 | | 142 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 695.00 | 11 692.00 | 203 787.00 | 244 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 298.00 | 144 298.00 | | 144 298.00 |
VW T.V.A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 510.00 | 49 507.00 | 203 787.00 | 282 510.00 |