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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 31.00 | 3 266.00 | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 035.00 | 31.00 | 206 004.00 | 206 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 556.00 | 31.00 | 242 525.00 | 242 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DH Report à nouveau | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658.00 | 15 704.00 | | 5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 130 962.00 | 125 304.00 | | 130 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 775.00 | 91 198.00 | | 97 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 5 000.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 169.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 563.00 | 96 367.00 | | 111 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 525.00 | 221 671.00 | | 242 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 980.00 | 18 713.00 | | 66 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 322.00 | 3 009.00 | | 61 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 658.00 | 15 704.00 | | 5 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 951.00 | | 3 797.00 | 220 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 712.00 | 202 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 712.00 | 206 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 951.00 | | 500.00 | 220 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 610.00 | 19 102.00 | 64 069.00 | 96 610.00 |
VP Divers | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 423.00 | 12 923.00 | 500.00 | 13 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 563.00 | 34 055.00 | 64 069.00 | 111 563.00 |