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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 619.00 | 1 807.00 | 8 812.00 | 10 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 357.00 | 1 807.00 | 211 550.00 | 213 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 718.00 | 1 807.00 | 273 911.00 | 275 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DH Report à nouveau | 10 402.00 | 4 744.00 | | 10 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 245.00 | 5 658.00 | | 21 245.00 |
DL TOTAL (I) | 152 207.00 | 130 962.00 | | 152 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 391.00 | 97 775.00 | | 78 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | 2 003.00 | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 4 179.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 679.00 | 7 606.00 | | 15 679.00 |
EA Autres dettes | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 704.00 | 111 563.00 | | 121 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 911.00 | 242 525.00 | | 273 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 633.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 275.00 | 66 980.00 | | 176 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 030.00 | 61 322.00 | | 155 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 245.00 | 5 658.00 | | 21 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 035.00 | | 7 322.00 | 206 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | 7 322.00 | 3 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 738.00 | | | 202 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 1 776.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 1 776.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 413.00 | 19 241.00 | 58 172.00 | 77 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 424.00 | 43 924.00 | 500.00 | 44 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 704.00 | 63 532.00 | 58 172.00 | 121 704.00 |