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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 619.00 | 6 258.00 | 4 361.00 | 10 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 357.00 | 6 258.00 | 207 099.00 | 213 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 438.00 | | 104 438.00 | 104 438.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 291.00 | | 152 291.00 | 152 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 647.00 | 6 258.00 | 359 390.00 | 365 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DH Report à nouveau | 39 860.00 | 31 647.00 | | 39 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 752.00 | 8 213.00 | | 16 752.00 |
DL TOTAL (I) | 177 172.00 | 160 420.00 | | 177 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 679.00 | 58 772.00 | | 55 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 153.00 | 76 738.00 | | 62 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 646.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 780.00 | 22 630.00 | | 63 780.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 218.00 | 159 985.00 | | 182 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 390.00 | 320 406.00 | | 359 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 875.00 | 238 642.00 | | 306 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 123.00 | 230 429.00 | | 290 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 752.00 | 8 213.00 | | 16 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 357.00 | | | 213 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 738.00 | | | 202 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032.00 | 2 225.00 | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | 2 225.00 | | 4 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 415.00 | 12 871.00 | 42 544.00 | 55 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 195.00 | 104 695.00 | 500.00 | 105 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 218.00 | 139 674.00 | 42 544.00 | 182 218.00 |