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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 489.00 | 267.00 | 4 222.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 458.00 | 2 071.00 | 13 387.00 | 15 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 447.00 | 2 338.00 | 26 109.00 | 28 447.00 |
BT Marchandises | 605 427.00 | | 605 427.00 | 605 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 602.00 | 885.00 | 11 717.00 | 12 602.00 |
BZ Autres créances | 236 002.00 | | 236 002.00 | 236 002.00 |
CF Disponibilités | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 620.00 | 885.00 | 911 735.00 | 912 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 067.00 | 3 222.00 | 957 844.00 | 961 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
DL TOTAL (I) | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 816.00 | | | 693 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 476.00 | | | 174 476.00 |
EA Autres dettes | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 297.00 | | | 890 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 844.00 | | | 957 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 297.00 | | | 890 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 947.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 816.00 | 693 816.00 | | 693 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 002.00 | | | 236 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 222.00 | 257 722.00 | 8 500.00 | 266 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 298.00 | 890 298.00 | | 890 298.00 |