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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979.00 | 6 282.00 | 697.00 | 6 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 937.00 | 21 740.00 | 9 197.00 | 30 937.00 |
BT Marchandises | 687 964.00 | | 687 964.00 | 687 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 217 424.00 | | 217 424.00 | 217 424.00 |
CF Disponibilités | 147 363.00 | | 147 363.00 | 147 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 951.00 | | 1 071 951.00 | 1 071 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 889.00 | 21 740.00 | 1 081 148.00 | 1 102 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 76 145.00 | 60 066.00 | | 76 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 957.00 | 16 079.00 | | 34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 122 979.00 | 88 022.00 | | 122 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 161.00 | 755 441.00 | | 769 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 314.00 | 188 071.00 | | 162 314.00 |
EA Autres dettes | 22 835.00 | 22 137.00 | | 22 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 310.00 | 965 679.00 | | 954 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 148.00 | 1 053 701.00 | | 1 081 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 310.00 | 965 679.00 | | 954 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 531.00 | 2 209.00 | | 19 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 531.00 | 2 209.00 | | 19 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 161.00 | 769 161.00 | | 769 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 424.00 | 217 424.00 | | 217 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 124.00 | 236 624.00 | 8 500.00 | 245 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 310.00 | 954 310.00 | | 954 310.00 |