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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 489.00 | 1 165.00 | 3 324.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 458.00 | 5 163.00 | 10 295.00 | 15 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 447.00 | 6 327.00 | 22 120.00 | 28 447.00 |
BT Marchandises | 637 424.00 | | 637 424.00 | 637 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 619.00 | 138.00 | 11 480.00 | 11 619.00 |
BZ Autres créances | 295 524.00 | | 295 524.00 | 295 524.00 |
CF Disponibilités | 233 214.00 | | 233 214.00 | 233 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 319.00 | 138.00 | 1 184 180.00 | 1 184 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 766.00 | 6 465.00 | 1 226 300.00 | 1 232 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 948.00 | 37 547.00 | | 16 948.00 |
DL TOTAL (I) | 84 495.00 | 67 547.00 | | 84 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 356.00 | 693 816.00 | | 937 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 830.00 | 174 476.00 | | 179 830.00 |
EA Autres dettes | 24 619.00 | 22 006.00 | | 24 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 805.00 | 890 297.00 | | 1 141 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 300.00 | 957 844.00 | | 1 226 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 805.00 | 890 297.00 | | 1 141 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 3 989.00 | | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 356.00 | 937 356.00 | | 937 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VP Divers | 295 524.00 | | | 295 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 830.00 | 179 830.00 | | 179 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 181.00 | 313 681.00 | 8 500.00 | 322 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 805.00 | 1 141 805.00 | | 1 141 805.00 |