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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 2 314.00 | 3 618.00 | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 458.00 | 8 254.00 | 7 204.00 | 15 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 890.00 | 10 568.00 | 19 321.00 | 29 890.00 |
BT Marchandises | 594 418.00 | | 594 418.00 | 594 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 764.00 | 210.00 | 15 554.00 | 15 764.00 |
BZ Autres créances | 304 848.00 | | 304 848.00 | 304 848.00 |
CF Disponibilités | 172 710.00 | | 172 710.00 | 172 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 066.00 | 210.00 | 1 095 856.00 | 1 096 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 956.00 | 10 776.00 | 1 115 178.00 | 1 125 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 52 618.00 | 35 670.00 | | 52 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | 16 948.00 | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 65 292.00 | 84 495.00 | | 65 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 503.00 | 937 356.00 | | 838 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 558.00 | 179 830.00 | | 189 558.00 |
EA Autres dettes | 21 825.00 | 24 619.00 | | 21 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 885.00 | 1 141 805.00 | | 1 049 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 177.00 | 1 226 300.00 | | 1 115 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 885.00 | 1 141 805.00 | | 1 049 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | | 1 443.00 | 19 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327.00 | 4 241.00 | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | 4 241.00 | | 6 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 503.00 | 838 503.00 | | 838 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 558.00 | 189 558.00 | | 189 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 848.00 | 304 848.00 | | 304 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 439.00 | 328 939.00 | 8 500.00 | 337 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 886.00 | 1 049 886.00 | | 1 049 886.00 |