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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979.00 | 5 094.00 | 1 885.00 | 6 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 458.00 | 14 437.00 | 1 021.00 | 15 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 937.00 | 19 531.00 | 11 406.00 | 30 937.00 |
BT Marchandises | 669 281.00 | | 669 281.00 | 669 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BZ Autres créances | 216 070.00 | | 216 070.00 | 216 070.00 |
CF Disponibilités | 141 432.00 | | 141 432.00 | 141 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 222.00 | | 1 045 222.00 | 1 045 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 160.00 | 19 531.00 | 1 056 628.00 | 1 076 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 60 066.00 | 53 415.00 | | 60 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863.00 | 6 651.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 73 807.00 | 71 943.00 | | 73 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 584.00 | 865 239.00 | | 772 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 071.00 | 227 819.00 | | 188 071.00 |
EA Autres dettes | 22 137.00 | 23 229.00 | | 22 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 822.00 | 1 116 286.00 | | 982 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 628.00 | 1 188 230.00 | | 1 056 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 822.00 | 1 116 286.00 | | 982 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 984.00 | 4 547.00 | 19 531.00 | 14 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 984.00 | 4 547.00 | 19 531.00 | 14 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 584.00 | 772 584.00 | | 772 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 071.00 | 188 071.00 | | 188 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 009.00 | 234 509.00 | 8 500.00 | 243 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 822.00 | 982 822.00 | | 982 822.00 |