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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 2 644.00 | 653.00 | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 964.00 | 20 778.00 | 4 186.00 | 24 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 680.00 | 189 049.00 | 22 631.00 | 211 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 489.00 | 212 471.00 | 28 018.00 | 240 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BN En cours de production de biens | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 233.00 | 768.00 | 101 465.00 | 102 233.00 |
BZ Autres créances | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 123 559.00 | | 123 559.00 | 123 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 564.00 | 768.00 | 405 796.00 | 406 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 053.00 | 213 239.00 | 433 814.00 | 647 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 81 483.00 | 62 784.00 | | 81 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 994.00 | 18 700.00 | | 19 994.00 |
DL TOTAL (I) | 118 247.00 | 98 253.00 | | 118 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 048.00 | 24 476.00 | | 47 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 814.00 | 93 055.00 | | 64 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 232.00 | 93 192.00 | | 155 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 952.00 | 26 984.00 | | 42 952.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 9 917.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 567.00 | 247 624.00 | | 315 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 814.00 | 345 877.00 | | 433 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 114.00 | 235 957.00 | | 283 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 454.00 | | 23 595.00 | 224 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 560.00 | 240 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 236 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 076.00 | | 23 067.00 | 221 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 528.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 627.00 | 7 947.00 | 103.00 | 204 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 718.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 700.00 | 7 229.00 | 103.00 | 202 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | | | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 232.00 | 155 232.00 | | 155 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 858.00 | 14 405.00 | 32 453.00 | 46 858.00 |
VI Groupe et associés | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VP Divers | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 863.00 | 130 863.00 | | 130 863.00 |
VW T.V.A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 567.00 | 279 114.00 | 32 453.00 | 311 567.00 |