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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 609.00 | 21 983.00 | 3 626.00 | 25 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 633.00 | 183 949.00 | 79 684.00 | 263 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 890.00 | 209 229.00 | 83 660.00 | 292 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BN En cours de production de biens | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 155.00 | | 157 155.00 | 157 155.00 |
BZ Autres créances | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 104.00 | | 372 104.00 | 372 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 993.00 | 209 229.00 | 455 764.00 | 664 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 101 477.00 | 81 483.00 | | 101 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232.00 | 19 994.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 120 479.00 | 118 247.00 | | 120 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 495.00 | 47 048.00 | | 95 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 135.00 | 4 000.00 | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 014.00 | 155 232.00 | | 172 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 748.00 | 42 952.00 | | 40 748.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 1 522.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 285.00 | 315 567.00 | | 335 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 764.00 | 433 814.00 | | 455 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 593.00 | 283 114.00 | | 267 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 213.00 | | 1 325 213.00 | 1 325 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 213.00 | | 1 325 213.00 | 1 325 213.00 |
FM Production stockée | | | -15 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 739.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | 2 017.00 | | 2 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 8 333.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 8 333.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 79.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 7 476.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | 857.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -889.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 831.00 | 1 164 332.00 | | 1 323 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 599.00 | 1 144 338.00 | | 1 321 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232.00 | 19 994.00 | | 2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 489.00 | | 68 849.00 | 240 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 448.00 | 292 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 980.00 | 289 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 643.00 | | 68 579.00 | 236 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 270.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 471.00 | 12 739.00 | 15 980.00 | 212 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 653.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 827.00 | 12 086.00 | 15 980.00 | 209 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 014.00 | 172 014.00 | | 172 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 157 155.00 | | | 157 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VC Groupe et associés | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 039.00 | 27 347.00 | 67 692.00 | 95 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VP Divers | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 933.00 | 217 933.00 | | 217 933.00 |
VW T.V.A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 150.00 | 241 458.00 | 67 692.00 | 309 150.00 |