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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 115.00 | 22 423.00 | 7 692.00 | 30 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 059.00 | 135 799.00 | 47 260.00 | 183 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 809.00 | 161 519.00 | 55 290.00 | 216 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
BZ Autres créances | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
CF Disponibilités | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 994.00 | | 316 994.00 | 316 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 803.00 | 161 519.00 | 372 284.00 | 533 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 97 404.00 | 103 709.00 | | 97 404.00 |
DH Report à nouveau | | -5 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 988.00 | -1 104.00 | | 10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 125 161.00 | 114 173.00 | | 125 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 327.00 | 92 725.00 | | 75 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 774.00 | 59 993.00 | | 5 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 642.00 | 146 245.00 | | 128 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 270.00 | 27 169.00 | | 35 270.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 52.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 123.00 | 326 183.00 | | 247 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 284.00 | 440 357.00 | | 372 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 269.00 | 260 004.00 | | 200 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 456.00 | | 1 082 456.00 | 1 082 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 456.00 | | 1 082 456.00 | 1 082 456.00 |
FM Production stockée | | | -61 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409.00 | 18 554.00 | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 18 554.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | 20 773.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 20 813.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -2 259.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 651.00 | 1 266 166.00 | | 1 042 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 663.00 | 1 267 270.00 | | 1 031 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 988.00 | -1 104.00 | | 10 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 403.00 | | 4 984.00 | 232 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 579.00 | 216 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 499.00 | 213 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 836.00 | | 4 836.00 | 228 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 148.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 648.00 | 19 370.00 | 20 499.00 | 162 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 351.00 | 19 370.00 | 20 499.00 | 159 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 642.00 | 128 642.00 | | 128 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VC Groupe et associés | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 149.00 | 28 295.00 | 46 854.00 | 75 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 548.00 | 242 548.00 | | 242 548.00 |
VW T.V.A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 348.00 | 194 495.00 | 46 854.00 | 241 348.00 |