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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 778.00 | 24 983.00 | 4 795.00 | 29 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 058.00 | 134 496.00 | 64 562.00 | 199 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 403.00 | 162 777.00 | 69 626.00 | 232 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 905.00 | | 116 905.00 | 116 905.00 |
BZ Autres créances | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
CF Disponibilités | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 730.00 | | 370 730.00 | 370 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 134.00 | 162 777.00 | 440 357.00 | 603 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
DH Report à nouveau | -5 202.00 | | | -5 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104.00 | -5 202.00 | | -1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 114 173.00 | 115 277.00 | | 114 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 725.00 | 79 753.00 | | 92 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 993.00 | 7 361.00 | | 59 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 245.00 | 210 029.00 | | 146 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 169.00 | 48 392.00 | | 27 169.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 326.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 183.00 | 345 860.00 | | 326 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 357.00 | 461 137.00 | | 440 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 004.00 | 292 301.00 | | 260 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 057.00 | | 1 180 057.00 | 1 180 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 057.00 | | 1 180 057.00 | 1 180 057.00 |
FM Production stockée | | | 50 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 554.00 | 19 085.00 | | 18 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 554.00 | 19 085.00 | | 18 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 773.00 | 29 743.00 | | 20 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 813.00 | 29 776.00 | | 20 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | -10 691.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 166.00 | 1 297 047.00 | | 1 266 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 270.00 | 1 302 249.00 | | 1 267 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104.00 | -5 202.00 | | -1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 224.00 | | 47 054.00 | 262 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 874.00 | 232 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 874.00 | 228 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 656.00 | | 47 054.00 | 258 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 332.00 | 18 287.00 | 64 971.00 | 209 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 035.00 | 18 287.00 | 64 971.00 | 206 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 245.00 | 146 245.00 | | 146 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 116 905.00 | 116 905.00 | | 116 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VC Groupe et associés | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 517.00 | 26 330.00 | 66 187.00 | 92 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 589.00 | 229 589.00 | | 229 589.00 |
VW T.V.A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 198.00 | 200 011.00 | 66 187.00 | 266 198.00 |