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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 255.00 | 23 234.00 | 6 022.00 | 29 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 401.00 | 182 930.00 | 46 471.00 | 229 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 224.00 | 209 461.00 | 52 763.00 | 262 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 139.00 | | 150 139.00 | 150 139.00 |
BZ Autres créances | 137 285.00 | | 137 285.00 | 137 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 374.00 | | 408 374.00 | 408 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 598.00 | 209 461.00 | 461 137.00 | 670 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 103 709.00 | 101 477.00 | | 103 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 202.00 | 2 232.00 | | -5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 115 277.00 | 120 479.00 | | 115 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 753.00 | 95 495.00 | | 79 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 361.00 | 26 135.00 | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 029.00 | 172 014.00 | | 210 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 392.00 | 40 748.00 | | 48 392.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 892.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 860.00 | 335 285.00 | | 345 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 137.00 | 455 764.00 | | 461 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 301.00 | 267 593.00 | | 292 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 968.00 | | 1 268 968.00 | 1 268 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 968.00 | | 1 268 968.00 | 1 268 968.00 |
FM Production stockée | | | -2 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 653.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 211.00 | 2 033.00 | | 3 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 085.00 | 1 667.00 | | 19 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 085.00 | 2 035.00 | | 19 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 659.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 776.00 | 659.00 | | 29 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 691.00 | 1 375.00 | | -10 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 600.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 047.00 | 1 323 831.00 | | 1 297 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 249.00 | 1 321 599.00 | | 1 302 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 202.00 | 2 232.00 | | -5 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 890.00 | | 17 381.00 | 292 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 047.00 | 262 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 967.00 | 258 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 242.00 | | 17 381.00 | 289 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 229.00 | 19 524.00 | 19 421.00 | 209 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 932.00 | 19 524.00 | 19 421.00 | 205 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 029.00 | 210 029.00 | | 210 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
VB T. V. A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VC Groupe et associés | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 293.00 | 25 272.00 | 54 020.00 | 79 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 372.00 | 294 372.00 | | 294 372.00 |
VW T.V.A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 499.00 | 284 479.00 | 54 020.00 | 338 499.00 |