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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
AP Constructions | 38 359.00 | 27 337.00 | 11 022.00 | 38 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 841.00 | 699 530.00 | 506 311.00 | 1 205 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 437.00 | 225 945.00 | 39 492.00 | 265 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 875.00 | 967 812.00 | 724 062.00 | 1 691 875.00 |
BT Marchandises | 647 013.00 | 27 614.00 | 619 399.00 | 647 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 980.00 | 1 072.00 | 228 907.00 | 229 980.00 |
BZ Autres créances | 147 558.00 | | 147 558.00 | 147 558.00 |
CF Disponibilités | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 703.00 | 28 686.00 | 1 064 016.00 | 1 092 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 578.00 | 996 499.00 | 1 788 078.00 | 2 784 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 904.00 | 211 904.00 | | 211 904.00 |
DH Report à nouveau | -981 677.00 | -572 963.00 | | -981 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 352.00 | -408 713.00 | | -284 352.00 |
DK Provisions réglementées | 9 497.00 | 14 052.00 | | 9 497.00 |
DL TOTAL (I) | -706 609.00 | -417 702.00 | | -706 609.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 223.00 | 6 409.00 | | 6 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 223.00 | 6 409.00 | | 11 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 424.00 | 563 109.00 | | 455 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 705.00 | 780 387.00 | | 910 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 405.00 | 811 570.00 | | 1 003 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 063.00 | 113 633.00 | | 111 063.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 3 566.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 465.00 | 2 272 268.00 | | 2 483 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 078.00 | 1 860 974.00 | | 1 788 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 306.00 | 1 820 905.00 | | 2 145 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 026.00 | 1 610.00 | | 3 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 057 993.00 | 60 306.00 | 3 118 299.00 | 3 057 993.00 |
FD Production vendue biens | 2 637 506.00 | | 2 637 506.00 | 2 637 506.00 |
FG Production vendue services | 86 935.00 | 3 570.00 | 90 505.00 | 86 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 435.00 | 63 876.00 | 5 846 311.00 | 5 782 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 430 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 270.00 | 9 539.00 | | 5 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 323.00 | 1 414.00 | | 6 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 323.00 | 2 714.00 | | 6 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 555.00 | 2 714.00 | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 090.00 | 4 890 946.00 | | 5 908 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 442.00 | 5 299 659.00 | | 6 192 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 352.00 | -408 713.00 | | -284 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 665.00 | | 64 406.00 | 1 631 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 197.00 | 1 691 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 197.00 | 1 509 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 900.00 | | 34 935.00 | 1 478 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 525.00 | | 29 471.00 | 29 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 626.00 | 131 382.00 | 4 197.00 | 840 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 369.00 | 1 630.00 | | 13 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 256.00 | 129 752.00 | 4 197.00 | 827 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 052.00 | 1 768.00 | 6 323.00 | 14 052.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 409.00 | 5 843.00 | 1 029.00 | 6 409.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 233.00 | 27 614.00 | 39 233.00 | 39 233.00 |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 219.00 | 135.00 | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 222.00 | 27 833.00 | 39 388.00 | 40 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 683.00 | 35 444.00 | 46 720.00 | 60 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 676.00 | 40 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 768.00 | 6 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 705.00 | 910 705.00 | | 910 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 405.00 | 1 003 405.00 | | 1 003 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
UX Autres créances clients | 225 793.00 | | | 225 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 397.00 | 114 238.00 | 338 158.00 | 452 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
VP Divers | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 973.00 | | | 94 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 607.00 | 419 161.00 | 67 446.00 | 486 607.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 465.00 | 2 145 306.00 | 338 158.00 | 2 483 465.00 |