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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 854.00 | 22 087.00 | 8 766.00 | 30 854.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 49 494.00 | 39 574.00 | 9 920.00 | 49 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 739.00 | 1 120 953.00 | 125 785.00 | 1 246 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 276.00 | 297 283.00 | 94 993.00 | 392 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 534.00 | 1 479 899.00 | 441 635.00 | 1 921 534.00 |
BT Marchandises | 1 589 553.00 | 129 761.00 | 1 459 792.00 | 1 589 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 181.00 | 1 835.00 | 295 346.00 | 297 181.00 |
BZ Autres créances | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CF Disponibilités | 124 377.00 | | 124 377.00 | 124 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 598.00 | 131 596.00 | 1 981 002.00 | 2 112 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 133.00 | 1 611 495.00 | 2 422 637.00 | 4 034 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 300 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 017.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 30 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 211 904.00 | | |
DH Report à nouveau | -171.00 | -1 674 485.00 | | -171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 266.00 | -320 608.00 | | 77 266.00 |
DK Provisions réglementées | 214 897.00 | 38 319.00 | | 214 897.00 |
DL TOTAL (I) | 846 992.00 | -1 406 852.00 | | 846 992.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 040.00 | 6 823.00 | | 6 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 040.00 | 6 823.00 | | 9 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 3 299.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 715.00 | 1 918 186.00 | | 184 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 599.00 | 1 237 367.00 | | 1 192 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 503.00 | 174 589.00 | | 177 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | 19 530.00 | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 605.00 | 3 352 974.00 | | 1 566 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 637.00 | 1 952 944.00 | | 2 422 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 605.00 | 3 352 974.00 | | 1 566 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 3 299.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 973 938.00 | 370.00 | 2 974 308.00 | 2 973 938.00 |
FD Production vendue biens | 5 585 721.00 | 116 925.00 | 5 702 646.00 | 5 585 721.00 |
FG Production vendue services | 148 517.00 | 305.00 | 148 823.00 | 148 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 708 177.00 | 117 600.00 | 8 825 777.00 | 8 708 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 872 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 589 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 650.00 | 400.00 | | 199 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216.00 | 5 889.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 227.00 | 6 289.00 | | 201 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 926.00 | | | 183 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 794.00 | 2 600.00 | | 176 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 720.00 | 2 600.00 | | 360 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 492.00 | 3 689.00 | | -159 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073 649.00 | 7 248 315.00 | | 9 073 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 996 383.00 | 7 568 923.00 | | 8 996 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 266.00 | -320 608.00 | | 77 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 983.00 | | 95 331.00 | 2 026 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 780.00 | 1 921 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 780.00 | 1 688 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 411.00 | | 4 683.00 | 134 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 779.00 | | 87 511.00 | 1 801 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 792.00 | | 3 138.00 | 90 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 599.00 | 1 192 599.00 | | 1 192 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 929.00 | 31 179.00 | 62 750.00 | 93 929.00 |
UX Autres créances clients | 290 491.00 | 290 491.00 | | 290 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
VB T. V. A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 598.00 | 420 156.00 | 72 441.00 | 492 598.00 |
VW T.V.A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 605.00 | 1 566 605.00 | | 1 566 605.00 |