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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 561.00 | 15 171.00 | 389.00 | 15 561.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 38 359.00 | 30 823.00 | 7 536.00 | 38 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 637.00 | 926 450.00 | 364 187.00 | 1 290 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 408.00 | 234 400.00 | 69 008.00 | 303 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 840.00 | 1 206 845.00 | 640 995.00 | 1 847 840.00 |
BT Marchandises | 625 967.00 | 45 463.00 | 580 504.00 | 625 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 337.00 | 744.00 | 197 592.00 | 198 337.00 |
BZ Autres créances | 471 651.00 | | 471 651.00 | 471 651.00 |
CF Disponibilités | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 258.00 | 46 207.00 | 1 338 050.00 | 1 384 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 098.00 | 1 253 052.00 | 1 979 045.00 | 3 232 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 904.00 | 211 904.00 | | 211 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 458 155.00 | -1 266 029.00 | | -1 458 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 473.00 | -192 126.00 | | -89 473.00 |
DK Provisions réglementées | 21 164.00 | 14 565.00 | | 21 164.00 |
DL TOTAL (I) | -976 542.00 | -893 667.00 | | -976 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 725.00 | 5 537.00 | | 5 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 725.00 | 10 537.00 | | 5 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 504.00 | 341 211.00 | | 224 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 755.00 | 1 107 245.00 | | 1 248 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 655.00 | 972 043.00 | | 1 296 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 143.00 | 130 034.00 | | 171 143.00 |
EA Autres dettes | 8 805.00 | 1 524.00 | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 863.00 | 2 552 060.00 | | 2 949 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 045.00 | 1 668 929.00 | | 1 979 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 658.00 | 2 330 258.00 | | 2 847 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | 2 278.00 | | 2 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 840 733.00 | 5 135.00 | 3 845 868.00 | 3 840 733.00 |
FD Production vendue biens | 4 247 126.00 | 3 133.00 | 4 250 259.00 | 4 247 126.00 |
FG Production vendue services | 165 610.00 | 314.00 | 165 924.00 | 165 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 253 470.00 | 8 582.00 | 8 262 053.00 | 8 253 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 327 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 234 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 888.00 | 1 740.00 | | 18 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 30 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184.00 | 1 655.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | 31 655.00 | | 4 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | 3 686.00 | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 783.00 | 6 723.00 | | 6 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | 10 409.00 | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | 21 245.00 | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 332 007.00 | 6 287 697.00 | | 8 332 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 421 480.00 | 6 479 823.00 | | 8 421 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 473.00 | -192 126.00 | | -89 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 062.00 | | 114 320.00 | 1 754 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 542.00 | 1 847 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 542.00 | 1 632 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 238.00 | | 562.00 | 123 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 563.00 | | 109 383.00 | 1 543 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 259.00 | | 4 375.00 | 87 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 197.00 | 138 639.00 | 19 991.00 | 1 088 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 171.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 197.00 | 138 467.00 | 19 991.00 | 1 073 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 565.00 | 6 783.00 | 184.00 | 14 565.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 537.00 | 1 764.00 | 6 576.00 | 10 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 550.00 | 45 463.00 | 32 550.00 | 32 550.00 |
6T Sur comptes clients | 902.00 | | 157.00 | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 452.00 | 45 463.00 | 32 707.00 | 33 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 554.00 | 54 010.00 | 39 468.00 | 58 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 227.00 | 39 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 783.00 | 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248 755.00 | 1 248 755.00 | | 1 248 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 655.00 | 1 296 655.00 | | 1 296 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 635.00 | 31 338.00 | | 91 635.00 |
UX Autres créances clients | 196 566.00 | | | 196 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 310.00 | 120 105.00 | 102 204.00 | 222 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 356.00 | | | 116 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 110.00 | | | 437 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 922.00 | 746 854.00 | 65 068.00 | 811 922.00 |
VW T.V.A. | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 863.00 | 2 847 658.00 | 102 204.00 | 2 949 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |