| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 171.00 | 17 034.00 | 9 136.00 | 26 171.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 45 179.00 | 36 230.00 | 8 949.00 | 45 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 081.00 | 1 043 184.00 | 330 896.00 | 1 374 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 518.00 | 268 592.00 | 113 926.00 | 382 518.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 983.00 | 1 365 042.00 | 661 941.00 | 2 026 983.00 |
BT Marchandises | 788 094.00 | 38 470.00 | 749 624.00 | 788 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 282.00 | 399.00 | 425 882.00 | 426 282.00 |
BZ Autres créances | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 872.00 | 38 869.00 | 1 291 002.00 | 1 329 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 855.00 | 1 403 911.00 | 1 952 944.00 | 3 356 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 904.00 | 211 904.00 | | 211 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 485.00 | -1 547 628.00 | | -1 674 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 608.00 | -126 856.00 | | -320 608.00 |
DK Provisions réglementées | 38 319.00 | 41 608.00 | | 38 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 406 852.00 | -1 082 955.00 | | -1 406 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 823.00 | 7 214.00 | | 6 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 823.00 | 7 214.00 | | 6 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299.00 | 105 339.00 | | 3 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 186.00 | 1 985 042.00 | | 1 918 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 367.00 | 983 899.00 | | 1 237 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 589.00 | 121 051.00 | | 174 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 748.00 | | |
EA Autres dettes | 19 530.00 | 37 018.00 | | 19 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 352 974.00 | 3 265 911.00 | | 3 352 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 944.00 | 2 190 170.00 | | 1 952 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 974.00 | 3 265 911.00 | | 3 352 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 299.00 | 2 900.00 | | 3 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670 453.00 | | 3 670 453.00 | 3 670 453.00 |
FD Production vendue biens | 3 419 311.00 | 12 557.00 | 3 431 869.00 | 3 419 311.00 |
FG Production vendue services | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 192 989.00 | 12 557.00 | 7 205 546.00 | 7 192 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 346 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 516 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 380.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | 1 782.00 | | 6 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 20 444.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 20 444.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 689.00 | -18 662.00 | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 315.00 | 8 358 285.00 | | 7 248 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568 923.00 | 8 485 142.00 | | 7 568 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 608.00 | -126 856.00 | | -320 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 199.00 | | 282 436.00 | 1 975 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 756.00 | 90 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 860.00 | 150 792.00 | 2 026 983.00 | 79 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 860.00 | 149 035.00 | 1 801 779.00 | 79 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 800.00 | | 10 610.00 | 123 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 002.00 | | 270 673.00 | 1 760 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 396.00 | | 1 152.00 | 91 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 031.00 | 164 046.00 | 149 035.00 | 1 350 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 358.00 | 1 676.00 | | 15 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 673.00 | 162 370.00 | 149 035.00 | 1 334 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 608.00 | 2 600.00 | 5 889.00 | 41 608.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 214.00 | | 391.00 | 7 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 407.00 | 38 470.00 | 33 407.00 | 33 407.00 |
6T Sur comptes clients | 557.00 | | 157.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 964.00 | 38 470.00 | 33 564.00 | 33 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 786.00 | 41 070.00 | 39 844.00 | 82 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 470.00 | 33 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | 5 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 918 186.00 | 1 918 186.00 | | 1 918 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 367.00 | 1 237 367.00 | | 1 237 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 366.00 | 81 369.00 | | 81 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 792.00 | 28 042.00 | 62 750.00 | 90 792.00 |
UX Autres créances clients | 417 971.00 | 417 971.00 | | 417 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 526.00 | 537 465.00 | 74 060.00 | 611 526.00 |
VW T.V.A. | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 974.00 | 3 352 974.00 | | 3 352 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |