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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
AP Constructions | 38 359.00 | 29 080.00 | 9 279.00 | 38 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 322.00 | 808 444.00 | 427 878.00 | 1 236 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 880.00 | 235 672.00 | 33 207.00 | 268 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 259.00 | | 87 259.00 | 87 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 062.00 | 1 088 197.00 | 665 864.00 | 1 754 062.00 |
BT Marchandises | 702 889.00 | 32 550.00 | 670 339.00 | 702 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 742.00 | 902.00 | 180 840.00 | 181 742.00 |
BZ Autres créances | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
CF Disponibilités | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 516.00 | 33 452.00 | 1 003 064.00 | 1 036 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 578.00 | 1 121 649.00 | 1 668 929.00 | 2 790 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 904.00 | 211 904.00 | | 211 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 029.00 | -981 677.00 | | -1 266 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 126.00 | -284 352.00 | | -192 126.00 |
DK Provisions réglementées | 14 565.00 | 9 497.00 | | 14 565.00 |
DL TOTAL (I) | -893 667.00 | -706 609.00 | | -893 667.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 537.00 | 6 223.00 | | 5 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 537.00 | 11 223.00 | | 10 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 211.00 | 455 424.00 | | 341 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 245.00 | 910 705.00 | | 1 107 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 043.00 | 1 003 405.00 | | 972 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 034.00 | 111 063.00 | | 130 034.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 2 867.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 060.00 | 2 483 465.00 | | 2 552 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 929.00 | 1 788 078.00 | | 1 668 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 258.00 | 2 145 306.00 | | 2 330 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | 3 026.00 | | 2 278.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 988.00 | 36 514.00 | 2 222 502.00 | 2 185 988.00 |
FD Production vendue biens | 3 860 428.00 | 15 234.00 | 3 875 663.00 | 3 860 428.00 |
FG Production vendue services | 113 273.00 | 3 310.00 | 116 583.00 | 113 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 159 691.00 | 55 058.00 | 6 214 749.00 | 6 159 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | 5 270.00 | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 697.00 | 5 908 090.00 | | 6 287 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 823.00 | 6 192 442.00 | | 6 479 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 126.00 | -284 352.00 | | -192 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 875.00 | | 74 188.00 | 1 691 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 001.00 | 1 754 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 001.00 | 1 543 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 639.00 | | 45 924.00 | 1 509 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 996.00 | | 28 263.00 | 58 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 497.00 | 6 723.00 | 1 655.00 | 9 497.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 223.00 | 157.00 | 843.00 | 11 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 614.00 | 32 550.00 | 27 614.00 | 27 614.00 |
6T Sur comptes clients | | 153.00 | 334.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 550.00 | 27 614.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 555.00 | 20 713.00 | 27 948.00 | 25 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 406.00 | 39 693.00 | 30 446.00 | 490 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 723.00 | 1 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 90 790.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |