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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 422.00 | 15 302.00 | 1 120.00 | 16 422.00 |
AH Fonds commercial | 269 162.00 | 12 958.00 | 256 204.00 | 269 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 1 395.00 | 1 065.00 | 2 460.00 |
AN Terrains | 51 026.00 | 13 647.00 | 37 380.00 | 51 026.00 |
AP Constructions | 128 166.00 | 45 681.00 | 82 484.00 | 128 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 683.00 | 93 363.00 | 70 321.00 | 163 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 912.00 | 319 956.00 | 84 956.00 | 404 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 275.00 | 503 269.00 | 539 006.00 | 1 042 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
BT Marchandises | 250 135.00 | | 250 135.00 | 250 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 258.00 | 14 135.00 | 1 755 124.00 | 1 769 258.00 |
BZ Autres créances | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CF Disponibilités | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 089.00 | 14 135.00 | 2 157 955.00 | 2 172 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 364.00 | 517 403.00 | 2 696 961.00 | 3 214 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
CU Autres participations | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 047.00 | 968.00 | 79.00 | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 461.00 | 195 797.00 | | 273 461.00 |
DG Autres réserves | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 619.00 | 77 664.00 | | 95 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 116.00 | 15 215.00 | | 13 116.00 |
DK Provisions réglementées | 296.00 | | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 584 042.00 | 490 226.00 | | 584 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 218.00 | 345 422.00 | | 147 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509.00 | 21 180.00 | | 13 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 107.00 | 1 445 412.00 | | 1 881 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 004.00 | 68 090.00 | | 71 004.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 919.00 | 1 880 103.00 | | 2 112 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 961.00 | 2 370 329.00 | | 2 696 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 162.00 | 1 792 188.00 | | 2 046 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 084.00 | 205 501.00 | | 18 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 894 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 303 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 197 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 240 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 963 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 55 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 102 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 554.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | 12 958.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 31 806.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | -29 707.00 | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 843.00 | 31 728.00 | | 39 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 242 867.00 | 20 022 898.00 | | 21 242 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 147 248.00 | 19 945 234.00 | | 21 147 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 619.00 | 77 664.00 | | 95 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 316.00 | 92 336.00 | | 92 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 564.00 | | | 994 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 894.00 | | | 700 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 650.00 | 54 661.00 | | 435 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | 349.00 | | 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 302.00 | 394.00 | | 16 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 729.00 | 53 917.00 | | 418 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 107.00 | 1 881 107.00 | | 1 881 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 134.00 | 62 376.00 | 66 757.00 | 129 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 417.00 | 1 832 994.00 | 19 423.00 | 1 852 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 919.00 | 2 046 162.00 | 66 757.00 | 2 112 919.00 |