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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 171.00 | 14 458.00 | 2 713.00 | 17 171.00 |
AH Fonds commercial | 269 162.00 | 12 958.00 | 256 204.00 | 269 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 2 133.00 | 327.00 | 2 460.00 |
AP Constructions | 90 854.00 | 51 611.00 | 39 243.00 | 90 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 435.00 | 87 520.00 | 67 915.00 | 155 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 881.00 | 345 449.00 | 167 432.00 | 512 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 361.00 | 514 129.00 | 539 232.00 | 1 053 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BT Marchandises | 168 316.00 | | 168 316.00 | 168 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 527.00 | 6 589.00 | 1 265 938.00 | 1 272 527.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CF Disponibilités | 149 880.00 | | 149 880.00 | 149 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 526.00 | 6 589.00 | 1 677 937.00 | 1 684 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 887.00 | 520 718.00 | 2 217 169.00 | 2 737 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
CU Autres participations | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 639.00 | 364 483.00 | | 348 639.00 |
DG Autres réserves | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 779.00 | 54 155.00 | | 88 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 820.00 | 8 919.00 | | 6 820.00 |
DK Provisions réglementées | | 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 645 788.00 | 629 232.00 | | 645 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 693.00 | 74 562.00 | | 228 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 740.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 868.00 | 1 917 021.00 | | 1 241 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 882.00 | 83 067.00 | | 98 882.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 3 699.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 381.00 | 2 079 089.00 | | 1 571 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 169.00 | 2 708 321.00 | | 2 217 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 397.00 | 2 031 104.00 | | 1 448 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 738 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 301 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 040 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 097 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 599 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 975 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 2 099.00 | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | 273.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 2 371.00 | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 135.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | 2 236.00 | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 434.00 | 17 499.00 | | 32 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 099 673.00 | 24 426 321.00 | | 26 099 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 010 895.00 | 24 372 166.00 | | 26 010 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 779.00 | 54 155.00 | | 88 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 511.00 | 91 645.00 | | 57 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 675.00 | | 128 384.00 | 947 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 698.00 | 1 053 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 129.00 | 288 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 570.00 | 759 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 172.00 | | 2 750.00 | 289 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 106.00 | | 125 634.00 | 653 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 768.00 | 53 497.00 | 22 095.00 | 469 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | 628.00 | 2 082.00 | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 677.00 | 52 869.00 | 18 966.00 | 450 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 868.00 | 1 241 868.00 | | 1 241 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 527.00 | 1 264 921.00 | 7 606.00 | 1 272 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 636.00 | 20 652.00 | 122 984.00 | 143 636.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 423.00 | 1 307 674.00 | 9 749.00 | 1 317 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 381.00 | 1 448 397.00 | 122 984.00 | 1 571 381.00 |