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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 171.00 | 14 835.00 | 2 336.00 | 17 171.00 |
AH Fonds commercial | 269 162.00 | 12 958.00 | 256 204.00 | 269 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 2 379.00 | 81.00 | 2 460.00 |
AP Constructions | 99 024.00 | 61 243.00 | 37 781.00 | 99 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 619.00 | 103 133.00 | 64 486.00 | 167 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 523.00 | 389 181.00 | 238 342.00 | 627 523.00 |
AX Avances et acomptes | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 142.00 | 583 729.00 | 610 414.00 | 1 194 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
BT Marchandises | 147 227.00 | | 147 227.00 | 147 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 405.00 | 8 392.00 | 1 599 013.00 | 1 607 405.00 |
BZ Autres créances | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
CF Disponibilités | 497 891.00 | | 497 891.00 | 497 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 683.00 | 8 392.00 | 2 363 291.00 | 2 371 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 825.00 | 592 121.00 | 2 973 705.00 | 3 565 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
CU Autres participations | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 417.00 | 348 639.00 | | 357 417.00 |
DG Autres réserves | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 414.00 | 88 779.00 | | 117 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 722.00 | 6 820.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 681 103.00 | 645 788.00 | | 681 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 064.00 | 228 693.00 | | 247 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 281.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 508.00 | 1 241 868.00 | | 1 919 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 618.00 | 98 882.00 | | 124 618.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 1 657.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 601.00 | 1 571 381.00 | | 2 292 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 705.00 | 2 217 169.00 | | 2 973 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 732.00 | 1 448 397.00 | | 2 135 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 615.00 | 85 057.00 | | 18 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 926 411.00 | |
FG Production vendue services | | | 343 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 269 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 291 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 718 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 132 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 099.00 | 2 100.00 | | 2 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | 2 224.00 | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | 1 621.00 | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 919.00 | 32 434.00 | | 42 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 294 161.00 | 26 099 673.00 | | 20 294 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 176 747.00 | 26 010 895.00 | | 20 176 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 414.00 | 88 779.00 | | 117 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 882.00 | 57 511.00 | | 21 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 361.00 | | 140 782.00 | 1 053 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 793.00 | | | 288 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 171.00 | | 140 782.00 | 759 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 171.00 | 69 599.00 | | 501 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 590.00 | 623.00 | | 16 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 580.00 | 68 976.00 | | 484 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 508.00 | 1 919 508.00 | | 1 919 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 618.00 | 124 618.00 | | 124 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 405.00 | 1 599 736.00 | 7 669.00 | 1 607 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 449.00 | 71 580.00 | 156 869.00 | 228 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 062.00 | 1 665 250.00 | 9 811.00 | 1 675 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 601.00 | 2 135 732.00 | 156 869.00 | 2 292 601.00 |